희토류 관련주 TOP10 | 국내 테마주 | 홍스팟 : 돈의 흐름 (Money Flow)

2026 희토류/페라이트 관련주 TOP 10 : "자원 무기화의 방패"

희토류 관련주는 단순히 중국 의존도를 낮추는 것을 넘어, [자원 안보 및 공급망 재편]의 핵심 테마로 확장해서 봐야 합니다.

특히 2026년은 [미중 기술 패권 경쟁 심화]와 [전기차/로봇 수요 폭증]이 맞물리며, 희토류 대체재(페라이트)와 탈중국 공급망을 확보한 기업들의 [구조적 재평가]가 예상되는 구간입니다.

Part 1. 희토류 테마 핵심 요약

[중국 수출 통제] + [공급망 다변화]
= "전략적 자원 보유 기업 수혜"

✅ 핵심은 "탈중국 밸류체인"과 "대체재 기술(페라이트)"입니다.
막연한 기대감보다 [실질적 광산/기술 확보] 여부가 승패를 가릅니다.

Investment Point "자원 전쟁의 승자는 공급망을 쥔 자"

투자자를 위한 3가지 관전 포인트

✅ 테마 분류 기준

📍 종합 상사/채굴: 해외 광산 지분 투자 및 유통망 확보 (POSCO, LX인터 등)
📍 가공/자석: 희토류를 영구자석으로 가공하는 기술 보유 (노바텍, 현대비앤지 등)
📍 대체재/소재: 희토류 없이 모터 성능을 내는 기술 및 소재 (유니온, 삼화전자 등)

Part 2. [자원 대장주] "압도적 자금력과 광산 확보"

대규모 자본을 바탕으로 해외 리튬/희토류 광산을 직접 확보하거나 유통망을 쥔 대형주들입니다.

초대형주 자원개발 철강/소재

① POSCO홀딩스 (005490) — 2차전지 소재 및 리튬 밸류체인 완성

선정 이유

호주 Pilbara, 아르헨티나 염호 등 리튬 및 희귀 광물 공급망을 가장 안정적으로 구축한 국내 대표 기업입니다. 희토류 이슈 발생 시 가장 묵직한 방어주 역할을 합니다.

체크 포인트:

✅ 공급망 내재화: 리튬/니켈 등 핵심 광물 직접 채굴 및 가공 능력 보유
✅ 시장 지위: 단순 테마를 넘어선 실적 기반의 소재 산업 리더
✅ 확장성: PosLX 기술 상업화로 희귀 금속 추출 효율 극대화

상사 대장주 자원트레이딩 LG계열

② LX인터내셔널 (001120) — 글로벌 광산 투자 및 트레이딩 강자

선정 이유

LG그룹 계열의 종합상사로, 과거 미국 로즈몬트 구리 광산 투자 등 희귀 금속 확보 이력이 부각됩니다. 니켈, 리튬 등 2차전지 핵심 광물로 포트폴리오를 확장 중입니다.

체크 포인트:

✅ 글로벌 네트워크: 전 세계 주요 거점을 통한 자원 소싱 능력 탁월
✅ 사업 다각화: 석탄 중심에서 친환경/희귀 금속으로 사업 구조 재편 가속
✅ 밸류에이션: 실적 대비 저평가 매력이 부각되는 구간

공급망 수혜 희토류 산화물 LS그룹

③ LS에코에너지 (229640) — 베트남 희토류 공급망의 핵심

선정 이유

독일 바쿰슈멜츠와 합작공장 건설 예정이며, 베트남 광산기업과 희토류 산화물 공급 계약을 체결해 '탈중국 희토류'의 가장 현실적인 대안으로 떠올랐습니다.

체크 포인트:

✅ 베트남 모멘텀: 세계 2위 희토류 매장국인 베트남과의 강력한 파트너십
✅ 영구자석 밸류체인: 희토류 산화물 확보부터 자석 생산까지 수직 계열화 시도
✅ 전력 인프라: 전력 케이블 본업 호조에 희토류 신사업 가치 더해짐

Part 3. [소재/가공] "자석 기술 & 대체재(페라이트)"

희토류를 가공해 영구자석을 만들거나, 희토류를 쓰지 않는 '페라이트' 기술을 가진 기술주입니다. 테마 탄력성이 높습니다.

희토류 대장주 페라이트 소재부품

④ 유니온머티리얼 (047400) — 희토류 테마의 전통적 강자

선정 이유

희토류(Nd) 자석의 대체품인 고성능 페라이트 마그네트를 생산하여, 미중 갈등 등 희토류 수급 이슈가 불거질 때마다 가장 민감하게 반응하는 대장주 성격의 종목입니다.

체크 포인트:

✅ 대체재 수요: 전기차 모터 등에서 탈희토류 움직임 시 직접 수혜
✅ 시장 점유율: 자동차 전장용 및 가전용 페라이트 시장 내 견고한 지위
✅ 테마 군집: 모회사 유니온(000910)과 함께 테마 군집 형성으로 강한 변동성

기술력 쉴드자석 IT부품

⑤ 노바텍 (285490) — 네오디뮴 자석 원천 기술 보유

선정 이유

희토류 금속계인 네오디뮴(Nd-Fe-B) 자석을 이용한 응용 제품에 주력합니다. 중국 합작법인을 통해 희토류를 안정적으로 조달하는 공급망 관리 능력이 돋보입니다.

체크 포인트:

✅ 차폐 기술: 스마트 기기용 차폐 자석(Shield Magnet) 분야 독보적 경쟁력
✅ 조달 능력: 중국 현지 생산 기지를 통한 원가 경쟁력 및 조달 안정성
✅ 전장 확대: 태블릿/스마트폰 중심에서 전장(자동차) 부품으로 확장 기대

자동차 영구자석 현대차그룹

⑥ 현대비앤지스틸 (004560) — 차량용 희토류 영구자석 투자

선정 이유

국내 유일의 희토류 영구자석 제조사인 '성림첨단산업'의 전략적 투자자(SI)입니다. 전기차 구동 모터의 핵심 소재 공급망에 현대차 그룹 차원으로 관여하고 있습니다.

체크 포인트:

✅ 성림첨단산업: 국내 유일 희토류 영구자석 생산 기업 지분 가치 부각
✅ 캡티브 마켓: 현대차그룹 전기차 전환 가속화에 따른 안정적 수요처
✅ 실적 턴어라운드: 본업인 스테인리스 냉연 강판 실적 개선 여부 확인 필요

Part 4. [특수소재/니치마켓] "공급망 대체 & 파생 수혜"

페라이트 핵심 부품을 생산하거나, 희소 금속 유통 및 비중국 공급망 파트너십을 맺은 기업들입니다.

페라이트 코어 핵심부품 전기차/에너지

⑦ 삼화전자 (011230) — 페라이트 코어 전문기업

선정 이유

페라이트 코어(Ferrite Core) 전문 생산업체로, 현대모비스와 LG전자 등에 부품을 공급합니다. 희토류 대체재 이슈가 부각될 때마다 급등하는 탄력성을 보여줍니다.

체크 포인트:

✅ 전장 부품: 친환경차 LDC(저전압 직류변환장치)용 등 전장 부품 비중 확대
✅ 국산화: 에너지 효율을 높이는 연자성 재료 기술의 국산화 경쟁력
✅ 테마성: 시가총액이 작아 테마 형성 시 주가 변동폭이 큼

전해콘덴서 관계사 효과 IT/가전

⑧ 삼화전기 (009470) — 삼화전자와 동반 테마 형성

선정 이유

삼화전자의 관계사로, 주로 전해콘덴서를 생산하나 페라이트 테마 형성 시 함께 움직이는 경향이 강합니다. 전기차 충전 및 하이브리드 커패시터 수요 증가의 수혜주이기도 합니다.

체크 포인트:

✅ 그룹 시너지: 삼화전자(페라이트) 이슈 시 커플링되어 움직이는 주가 흐름
✅ 하이브리드: 전기차/5G 통신장비 등 고부가가치 제품군 매출 확대
✅ 실적 성장: 전방 산업(IT, 자동차) 수요 회복에 따른 실적 개선 기대

희소금속 가공/유통 스테인리스

⑨ 티플랙스 (081150) — 티타늄, 니켈 등 특수소재 전문

선정 이유

티타늄, 니켈, 텅스텐, 몰리브덴 등 산업 전반에 쓰이는 희소 금속을 유통 및 가공합니다. 원자재 가격 상승 및 공급망 불안 이슈 시 '희귀금속 테마'로 부각됩니다.

체크 포인트:

✅ 시장 점유율: 스테인리스 봉강 가공 분야 국내 1위의 시장 지배력
✅ 원전/플랜트: 원자력, LNG 선박 등 플랜트 산업 설비 부품 수요 보유
✅ 자원 무기화: 희토류 외 기타 전략 광물 수출 통제 시 수혜 가능성

호주 협력 비중국 공급망 내화물

⑩ 동국알앤에스 (075970) — 호주 ASM과 희토류 정제 협력

선정 이유

호주의 희토류 기업 ASM(Australian Strategic Materials)과 저탄소·고순도 금속정제공장 공동개발 협약을 체결했습니다. '비중국 희토류 공급망'의 핵심 파트너로 주목받습니다.

체크 포인트:

✅ 전략적 제휴: ASM을 통해 충북 오창 공장에 희토류 생산 기반 마련
✅ 탈중국: 중국을 거치지 않는 독자적인 희토류 밸류체인 구축 시도
✅ 내화물 본업: 제철용 내화물 생산이라는 안정적 본업(Cash Cow) 보유

📋 2026 희토류/페라이트 관련주 요약표

구분	핵심 종목	Investment Point (한 줄 핵심)
초대형/자원	POSCO홀딩스 (005490)	리튬/희귀광물 자체 공급망 완성, 가장 안정적
종합상사	LX인터내셔널 (001120)	글로벌 광산 지분 투자 및 트레이딩 역량 보유
공급망/전선	LS에코에너지 (229640)	베트남 희토류 공급망 확보 및 합작 공장 모멘텀
페라이트(대장)	유니온머티리얼 (047400)	희토류 대체재(페라이트) 국내 1위, 테마 탄력성 최상
자석/IT	노바텍 (285490)	네오디뮴 자석 원천 기술 및 중국 합작법인 보유
자석/자동차	현대비앤지스틸 (004560)	국내 유일 영구자석 제조사(성림첨단산업) 지분 투자
페라이트(부품)	삼화전자 (011230)	페라이트 코어 전문 생산, 현대모비스/LG전자 공급
페라이트(소재)	삼화전기 (009470)	삼화전자 관계사, 전해콘덴서 및 페라이트 관련주
희귀금속	티플랙스 (081150)	티타늄/니켈 등 희소금속 가공 및 유통 1위
신소재/협력	동국알앤에스 (075970)	호주 ASM과 희토류 금속정제공장 공동개발 협약

💡 희토류 투자 시 핵심 체크포인트

전략적 접근 방법 (Resource Strategy)

⚡ 뉴스와 수급의 연동성
희토류 테마는 중국의 수출 통제 발표 등 정치적 이벤트에 즉각 반응합니다. 단기 트레이딩 시 뉴스 플로우 체크가 필수입니다.
🚘 '자석'인지 '원광'인지 구분
단순 광산 보유보다, 전기차/로봇 모터에 쓰이는 영구자석(가공 기술) 밸류체인 기업이 실적 성장성은 더 높습니다.
⚠️ 페라이트의 한계 인식
페라이트는 가격이 싸지만 자력이 약합니다. 고성능이 필요한 로봇/고급 전기차 분야에서는 완전 대체가 어려울 수 있음을 인지해야 합니다.

⚠️ 투자 유의사항

본 게시글은 시장에서 희토류 및 자원개발 테마로 분류되는 종목들을 정리한 자료이며, 투자 판단의 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있습니다.

자원개발 테마는 국제 정세, 원자재 가격 변동, 사업 실체 여부에 따라 주가 변동성이 매우 클 수 있으니, 반드시 개별 기업의 최신 공시와 실적 기반 여부를 함께 확인하시기 바랍니다.

⚠️ 면책 조항 (Disclaimer)

본 게시글은 공개된 정보와 시장의 밸류체인 분류를 바탕으로 정리한 자료이며, 투자 판단의 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있습니다. 각 종목의 사업 내용은 시점에 따라 변경될 수 있으므로 최신 공시를 반드시 확인하시기 바랍니다.

희토류 관련주 TOP10 | 국내 테마주

Part 1. 희토류 테마 핵심 요약

Part 2. [자원 대장주] "압도적 자금력과 광산 확보"

Part 3. [소재/가공] "자석 기술 & 대체재(페라이트)"

Part 4. [특수소재/니치마켓] "공급망 대체 & 파생 수혜"

📋 2026 희토류/페라이트 관련주 요약표

💡 희토류 투자 시 핵심 체크포인트

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